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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 907.00 | 725 531.00 | 204 376.00 | 929 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 495.00 | 386 447.00 | 110 049.00 | 496 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 635.00 | 167 662.00 | 27 973.00 | 195 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 532.00 | 1 279 640.00 | 347 892.00 | 1 627 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 597.00 | 296 299.00 | 407 299.00 | 703 597.00 |
BZ Autres créances | 563 918.00 | 153 605.00 | 410 313.00 | 563 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
CF Disponibilités | 634 243.00 | | 634 243.00 | 634 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 295.00 | 449 904.00 | 1 688 392.00 | 2 138 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 827.00 | 1 729 543.00 | 2 036 284.00 | 3 765 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 375.00 | 323 622.00 | | 384 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 616.00 | 222 572.00 | | 43 616.00 |
DL TOTAL (I) | 515 864.00 | 634 066.00 | | 515 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 064.00 | 202 866.00 | | 697 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 819.00 | 109 890.00 | | 31 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 102 094.00 | | 48 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 517.00 | 372 722.00 | | 239 517.00 |
EA Autres dettes | 28 173.00 | 190.00 | | 28 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 520.00 | 814 591.00 | | 471 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 422.00 | 1 602 353.00 | | 1 520 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 284.00 | 2 236 420.00 | | 2 036 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 906 280.00 | 33 126.00 | 1 939 406.00 | 1 906 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 280.00 | 33 126.00 | 1 939 406.00 | 1 906 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 398.00 | 996.00 | | 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 996.00 | | 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 829.00 | 3 595.00 | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829.00 | 3 595.00 | | 1 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | -2 599.00 | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 819.00 | 109 890.00 | | 31 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 067.00 | 2 889 034.00 | | 1 989 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 451.00 | 2 666 462.00 | | 1 945 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 616.00 | 222 572.00 | | 43 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 949.00 | | 91 583.00 | 1 535 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 343 760.00 | | 82 643.00 | 1 343 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 695.00 | | 8 940.00 | 186 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 032.00 | 188 608.00 | | 1 091 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947 618.00 | 164 358.00 | | 947 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 413.00 | 24 249.00 | | 143 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 142.00 | 290 130.00 | 17 974.00 | 24 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 77 701.00 | 75 904.00 | | 77 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 843.00 | 366 034.00 | 17 974.00 | 101 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 843.00 | 366 033.00 | 17 974.00 | 101 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 520.00 | 471 520.00 | | 471 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 703 597.00 | 703 597.00 | | 703 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 495 160.00 | 495 160.00 | | 495 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 064.00 | 58 057.00 | 639 007.00 | 697 064.00 |
VI Groupe et associés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VP Divers | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 585.00 | 1 276 090.00 | 5 495.00 | 1 281 585.00 |
VW T.V.A. | 138 212.00 | 138 212.00 | | 138 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 613.00 | 877 606.00 | 639 007.00 | 1 516 613.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |