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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AP Constructions | 1 106.00 | 103.00 | 1 002.00 | 1 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 051.00 | 61 494.00 | 1 556.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 733.00 | 39 529.00 | 204.00 | 39 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 245.00 | 102 466.00 | 2 778.00 | 105 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 032.00 | | 50 032.00 | 50 032.00 |
BZ Autres créances | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CF Disponibilités | 33 341.00 | | 33 341.00 | 33 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 276.00 | | 98 276.00 | 98 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 521.00 | 102 466.00 | 101 054.00 | 203 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 40 691.00 | 25 021.00 | | 40 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649.00 | 30 670.00 | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 61 810.00 | 64 161.00 | | 61 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 93.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 490.00 | 21 739.00 | | 20 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 12 947.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 387.00 | 10 779.00 | | 16 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 244.00 | 45 560.00 | | 39 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 054.00 | 109 722.00 | | 101 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 1 856.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 545.00 | 131 818.00 | | 131 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 895.00 | 101 148.00 | | 118 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 649.00 | 30 670.00 | | 12 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 139.00 | | 1 106.00 | 104 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 784.00 | | 1 106.00 | 102 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 423.00 | 4 044.00 | | 98 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 083.00 | 4 044.00 | | 97 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 275.00 | 64 275.00 | | 64 275.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |