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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 018.00 | 532.00 | 7 550.00 |
AP Constructions | 1 056 708.00 | 385 890.00 | 670 818.00 | 1 056 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 198.00 | 319 930.00 | 434 268.00 | 754 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 731.00 | 24 515.00 | 18 216.00 | 42 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 861 187.00 | 737 353.00 | 1 123 834.00 | 1 861 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BT Marchandises | 2 759.00 | 2 249.00 | 510.00 | 2 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 353 792.00 | | 353 792.00 | 353 792.00 |
CF Disponibilités | 24 287.00 | | 24 287.00 | 24 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 857.00 | 2 249.00 | 445 608.00 | 447 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 044.00 | 739 602.00 | 1 569 442.00 | 2 309 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 586 035.00 | 456 081.00 | | 586 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 795.00 | 129 954.00 | | 396 795.00 |
DL TOTAL (I) | 991 630.00 | 594 835.00 | | 991 630.00 |
DP Provisions pour risques | 7 455.00 | 2 445.00 | | 7 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 455.00 | 2 445.00 | | 7 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 226 929.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 682.00 | 134 939.00 | | 167 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 342.00 | 153 944.00 | | 172 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 157.00 | 778 036.00 | | 135 157.00 |
EA Autres dettes | 95 170.00 | 1 459.00 | | 95 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 357.00 | 1 295 311.00 | | 570 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 442.00 | 1 892 591.00 | | 1 569 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 471 234.00 | | 3 471 234.00 | 3 471 234.00 |
FG Production vendue services | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 197.00 | | 3 567 197.00 | 3 567 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 881 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 010.00 | |
GE Autres charges | | | 636 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 062.00 | 296.00 | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 296.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | 214.00 | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 329.00 | 5 387.00 | | 8 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 489.00 | 5 601.00 | | 12 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | -5 305.00 | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 560.00 | 47 752.00 | | 141 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 241.00 | 2 711 511.00 | | 3 648 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 446.00 | 2 581 556.00 | | 3 251 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 795.00 | 129 954.00 | | 396 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 287.00 | | -16 474.00 | 2 172 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 626.00 | 1 861 187.00 | | 294 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 737.00 | | -16 474.00 | 2 164 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 578.00 | 156 994.00 | 7 219.00 | 587 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 146.00 | 1 873.00 | | 5 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 432.00 | 155 122.00 | 7 219.00 | 582 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | 5 010.00 | | 2 445.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 522.00 | 2 249.00 | 7 522.00 | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 522.00 | 2 249.00 | 7 522.00 | 7 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 967.00 | 7 259.00 | 7 522.00 | 9 967.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 259.00 | 7 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 682.00 | 167 682.00 | | 167 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 366.00 | 107 366.00 | | 107 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 462.00 | 49 462.00 | | 49 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VB T. V. A. | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
VC Groupe et associés | 220 179.00 | | | 220 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 591.00 | 389 591.00 | | 389 591.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 357.00 | 570 357.00 | | 570 357.00 |