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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 395.00 | 206 395.00 | 2 000.00 | 208 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 941.00 | 102 161.00 | 96 780.00 | 198 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 595.00 | 445 544.00 | 280 051.00 | 725 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 219.00 | | 2 309 219.00 | 2 309 219.00 |
BZ Autres créances | 431 783.00 | | 431 783.00 | 431 783.00 |
CF Disponibilités | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 444.00 | | 2 943 444.00 | 2 943 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 669 039.00 | 445 544.00 | 3 223 495.00 | 3 669 039.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 521.00 | 576 517.00 | | 487 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 880.00 | 5 840.00 | | 19 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 652.00 | 57 279.00 | | 57 652.00 |
DG Autres réserves | 247 348.00 | 197 977.00 | | 247 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 159.00 | 119 992.00 | | 140 159.00 |
DL TOTAL (I) | 952 560.00 | 957 605.00 | | 952 560.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 211.00 | 499 682.00 | | 330 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 747.00 | 1 759 675.00 | | 1 141 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 536.00 | 224 128.00 | | 239 536.00 |
EA Autres dettes | 546 942.00 | 660 161.00 | | 546 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 64 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 258 436.00 | 3 208 406.00 | | 2 258 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 495.00 | 4 178 511.00 | | 3 223 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 959.00 | 2 879 005.00 | | 2 085 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 811.00 | 893.00 | | 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 986 745.00 | | 13 986 745.00 | 13 986 745.00 |
FG Production vendue services | 943 621.00 | | 943 621.00 | 943 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 930 365.00 | | 14 930 365.00 | 14 930 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 935 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 309 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 887.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 766 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222.00 | 7 299.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 7 299.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 7 293.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 912.00 | 48 446.00 | | 51 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 007 077.00 | 16 266 935.00 | | 15 007 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 866 918.00 | 16 146 943.00 | | 14 866 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 159.00 | 119 992.00 | | 140 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 710.00 | | 4 000.00 | 739 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 181 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 115.00 | 725 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 115.00 | 198 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 138.00 | | | 315 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 055.00 | | | 213 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 271.00 | | 4 000.00 | 181 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 772.00 | 68 887.00 | 14 115.00 | 390 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 419.00 | 43 719.00 | | 269 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 108.00 | 25 167.00 | 14 115.00 | 91 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 747.00 | 1 141 747.00 | | 1 141 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 942.00 | 546 942.00 | | 546 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 219.00 | 2 309 219.00 | | 2 309 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 98 515.00 | 98 516.00 | | 98 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 401.00 | 156 924.00 | 172 476.00 | 329 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 389.00 | | | 169 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 187.00 | 333 187.00 | | 333 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 460.00 | 108 460.00 | | 108 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 869 732.00 | 2 849 461.00 | 20 271.00 | 2 869 732.00 |
VW T.V.A. | 146 641.00 | 146 641.00 | | 146 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 258 436.00 | 2 085 959.00 | 172 476.00 | 2 258 436.00 |