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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 944.00 | | 81 944.00 | 81 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139.00 | | | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | | | 427.00 |
DH Report à nouveau | 65 066.00 | | | 65 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 027.00 | | | -68 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 855.00 | | | 76 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 944.00 | | | 81 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 057.00 | | | 69 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 37 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 882.00 | | | 85 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 910.00 | | | 153 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 027.00 | | | -68 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 241.00 | 45 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 241.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 241.00 | | | 77 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 731.00 | 3 500.00 | 77 231.00 | 73 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 731.00 | 3 500.00 | 77 231.00 | 73 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 046.00 | 28 247.00 | 7 798.00 | 36 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 855.00 | 69 057.00 | 7 798.00 | 76 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 655.00 | | | 59 655.00 |