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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 252.00 | 4 311.00 | 2 941.00 | 7 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 822.00 | 74 478.00 | 13 344.00 | 87 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 340.00 | 103 881.00 | 113 458.00 | 217 340.00 |
BZ Autres créances | 159 077.00 | | 159 077.00 | 159 077.00 |
CF Disponibilités | 441 832.00 | | 441 832.00 | 441 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 974.00 | | 609 974.00 | 609 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 314.00 | 103 881.00 | 723 432.00 | 827 314.00 |
CU Autres participations | 27 995.00 | 7 870.00 | 20 125.00 | 27 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 690.00 | 520 690.00 | | 520 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
DH Report à nouveau | 156 264.00 | 895 822.00 | | 156 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 758.00 | -739 558.00 | | -581 758.00 |
DL TOTAL (I) | 147 265.00 | 729 023.00 | | 147 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 628.00 | 362 198.00 | | 318 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 628.00 | 362 198.00 | | 318 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 523.00 | 68 727.00 | | 110 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 017.00 | 153 409.00 | | 147 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 540.00 | 229 187.00 | | 257 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 432.00 | 1 320 408.00 | | 723 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 911 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 641.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 490.00 | 985 944.00 | | 1 029 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 249.00 | 1 725 502.00 | | 1 611 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 758.00 | -739 558.00 | | -581 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 832.00 | | 85 453.00 | 138 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 945.00 | 105 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 945.00 | 217 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 539.00 | | 8 536.00 | 86 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 070.00 | | 76 918.00 | 35 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 797.00 | 6 216.00 | | 89 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 574.00 | 6 216.00 | | 72 574.00 |