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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 762.00 | 3 874.00 | 9 888.00 | 13 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 767.00 | 7 233.00 | 80 534.00 | 87 767.00 |
CF Disponibilités | 21 590.00 | | 21 590.00 | 21 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 468.00 | 7 233.00 | 125 234.00 | 132 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 230.00 | 11 107.00 | 135 122.00 | 146 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | -34 296.00 | -28 383.00 | | -34 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 573.00 | -5 914.00 | | -10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 25 255.00 | 35 828.00 | | 25 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 914.00 | 97 182.00 | | 103 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 5 715.00 | | 1 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 605.00 | 2 116.00 | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 867.00 | 105 014.00 | | 109 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 122.00 | 140 842.00 | | 135 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 867.00 | 105 014.00 | | 109 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 679.00 | 30 982.00 | | 17 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 253.00 | 36 896.00 | | 28 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 573.00 | -5 914.00 | | -10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874.00 | | 9 888.00 | 3 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 325.00 | 549.00 | | 3 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 549.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 103 914.00 | 103 914.00 | | 103 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |