| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 758.00 | 38 934.00 | 56 824.00 | 95 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 737.00 | 38 934.00 | 79 804.00 | 118 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 804.00 | | | 79 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 497.00 | | 121 497.00 | 121 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 497.00 | | 121 497.00 | 121 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 167.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 116.00 | | | 122 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 934.00 | 1 705.00 | 4 229.00 | 5 934.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 574.00 | 14 829.00 | 22 745.00 | 37 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 649.00 | | | 21 649.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56.00 | | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 226.00 | | | 37 226.00 |