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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 31 454.00 | 146.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 303.00 | 24 619.00 | 11 683.00 | 36 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 128.00 | 61 222.00 | 11 906.00 | 73 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 171 465.00 | 16 612.00 | 154 853.00 | 171 465.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 140.00 | 16 612.00 | 200 528.00 | 217 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 269.00 | 77 834.00 | 212 434.00 | 290 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 592.00 | 104 592.00 | | 104 592.00 |
DH Report à nouveau | -27 225.00 | -37 770.00 | | -27 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 573.00 | 10 545.00 | | 48 573.00 |
DL TOTAL (I) | 136 941.00 | 88 367.00 | | 136 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 62 366.00 | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 068.00 | 41 150.00 | | 49 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 492.00 | 133 372.00 | | 75 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 434.00 | 221 740.00 | | 212 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 492.00 | 133 372.00 | | 75 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 464.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 475 771.00 | | 475 771.00 | 475 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 771.00 | | 475 771.00 | 475 771.00 |
FM Production stockée | | | -29 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 839.00 | 294.00 | | 4 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 839.00 | 294.00 | | 4 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 839.00 | -294.00 | | -4 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 573.00 | 10 545.00 | | 48 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 192.00 | 408.00 | | 54 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 562.00 | | | 71 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 623.00 | 3 598.00 | | 57 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 133.00 | 3 598.00 | | 56 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | 8 465.00 | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 8 465.00 | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | 8 465.00 | | 8 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 153 256.00 | | | 153 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 051.00 | 160 766.00 | 18 284.00 | 179 051.00 |
VW T.V.A. | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 492.00 | 75 492.00 | | 75 492.00 |