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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 214.00 | | 239 214.00 | 239 214.00 |
AP Constructions | 1 355 178.00 | 1 347 208.00 | 7 970.00 | 1 355 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 740.00 | 29 740.00 | | 29 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 924.00 | 189 764.00 | 14 159.00 | 203 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 558.00 | 1 566 714.00 | 311 844.00 | 1 878 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 242 528.00 | | 242 528.00 | 242 528.00 |
CF Disponibilités | 228 707.00 | | 228 707.00 | 228 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 439.00 | | 484 439.00 | 484 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 997.00 | 1 566 714.00 | 796 283.00 | 2 362 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 447 682.00 | | | 447 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 749.00 | | | -65 749.00 |
DL TOTAL (I) | 395 683.00 | | | 395 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 174.00 | | | 100 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | | | 153 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
EA Autres dettes | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 600.00 | | | 400 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 283.00 | | | 796 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 600.00 | | | 300 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 894.00 | | 469 894.00 | 469 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 816.00 | | | -36 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 009.00 | | | 510 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 758.00 | | | 575 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 749.00 | | | -65 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 708.00 | | 850.00 | 1 877 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 878 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 214.00 | | | 239 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 993.00 | | 850.00 | 1 587 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 330.00 | 16 383.00 | | 1 550 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 330.00 | 16 383.00 | | 1 550 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 816.00 | 4 956.00 | 31 860.00 | 36 816.00 |
VP Divers | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 894.00 | 44 894.00 | | 44 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 408.00 | 211 048.00 | 82 360.00 | 293 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 600.00 | 300 600.00 | 100 000.00 | 400 600.00 |