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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 5 899.00 | 5 501.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 678.00 | 32 687.00 | 7 991.00 | 40 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 238.00 | 38 586.00 | 18 652.00 | 57 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
BZ Autres créances | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
CF Disponibilités | 152 483.00 | | 152 483.00 | 152 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 921.00 | | 259 921.00 | 259 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 159.00 | 38 586.00 | 278 573.00 | 317 159.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
DH Report à nouveau | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DL TOTAL (I) | 130 043.00 | | | 130 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 539.00 | | | 85 539.00 |
EA Autres dettes | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 573.00 | | | 278 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 530.00 | | | 148 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 385.00 | | 444 385.00 | 444 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 385.00 | | 444 385.00 | 444 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 798.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 069.00 | | | 466 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 015.00 | | | 461 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 511.00 | | 8 727.00 | 48 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 678.00 | | 8 400.00 | 43 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 833.00 | | 327.00 | 4 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 788.00 | 5 798.00 | | 32 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 788.00 | 5 798.00 | | 32 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 757.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VB T. V. A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 195.00 | 107 438.00 | 4 757.00 | 112 195.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 530.00 | 148 530.00 | | 148 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
ST Autres comptes | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
YT Sous‐traitance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 079.00 | | | 90 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 822.00 | | | 193 822.00 |