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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971.00 | 496.00 | 1 475.00 | 1 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 245.00 | 5 493.00 | 13 752.00 | 19 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 216.00 | 6 989.00 | 15 227.00 | 22 216.00 |
BT Marchandises | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BZ Autres créances | 18 273.00 | | 18 273.00 | 18 273.00 |
CF Disponibilités | 27 675.00 | | 27 675.00 | 27 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 787.00 | | 130 787.00 | 130 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 003.00 | 6 989.00 | 146 014.00 | 153 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 239 626.00 | 239 626.00 | | 239 626.00 |
DH Report à nouveau | -286 219.00 | -279 858.00 | | -286 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 315.00 | -6 361.00 | | 49 315.00 |
DL TOTAL (I) | 11 521.00 | -37 793.00 | | 11 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 312.00 | 36 594.00 | | 31 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 112.00 | 106 542.00 | | 72 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 39 480.00 | | 20 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 343.00 | 10 224.00 | | 9 343.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 614.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 492.00 | 194 456.00 | | 134 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 014.00 | 156 662.00 | | 146 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 757.00 | 163 238.00 | | 108 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 601.00 | | 299 601.00 | 299 601.00 |
FG Production vendue services | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 317.00 | | 308 317.00 | 308 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 900.00 | 228 899.00 | | 310 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 586.00 | 235 260.00 | | 261 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 315.00 | -6 361.00 | | 49 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 919.00 | | 1 297.00 | 20 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 919.00 | | 1 297.00 | 19 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484.00 | 2 505.00 | | 4 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 306.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790.00 | 2 200.00 | | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
VB T. V. A. | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 218.00 | 5 482.00 | 23 636.00 | 31 218.00 |
VI Groupe et associés | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 492.00 | 108 757.00 | 23 636.00 | 134 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |