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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
AP Constructions | 591 779.00 | 381 216.00 | 210 563.00 | 591 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 326.00 | 108 703.00 | 7 623.00 | 116 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 782.00 | 291 165.00 | 48 617.00 | 339 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 836.00 | 790 744.00 | 289 092.00 | 1 079 836.00 |
BT Marchandises | 421 809.00 | 24 624.00 | 397 185.00 | 421 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
BZ Autres créances | 86 902.00 | | 86 902.00 | 86 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 273 463.00 | | 2 273 463.00 | 2 273 463.00 |
CF Disponibilités | 462 042.00 | | 462 042.00 | 462 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 394.00 | 24 624.00 | 3 302 770.00 | 3 327 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 230.00 | 815 368.00 | 3 591 862.00 | 4 407 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DG Autres réserves | 3 004 187.00 | 3 035 148.00 | | 3 004 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | -30 961.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 021 736.00 | 3 013 064.00 | | 3 021 736.00 |
DP Provisions pour risques | 46 503.00 | 151 128.00 | | 46 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 503.00 | 151 128.00 | | 46 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 250.00 | 156 710.00 | | 69 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 989.00 | 19 794.00 | | 14 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 291.00 | 6 186.00 | | 4 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 041.00 | 243 805.00 | | 304 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 573.00 | 158 300.00 | | 126 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 519.00 | | |
EA Autres dettes | 4 478.00 | 300.00 | | 4 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 623.00 | 586 614.00 | | 523 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 862.00 | 3 750 806.00 | | 3 591 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 332.00 | 534 225.00 | | 519 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 925 063.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 627 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 552 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 624.00 | |
GE Autres charges | | | 7 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 961.00 | 1 310.00 | | 7 961.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 586.00 | 1 310.00 | | 112 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 469.00 | 2 863.00 | | 49 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 469.00 | 2 863.00 | | 49 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 117.00 | -1 553.00 | | 63 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | -12 183.00 | | 3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 983.00 | 2 346 909.00 | | 2 736 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 310.00 | 2 377 870.00 | | 2 728 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | -30 961.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 691.00 | | 8 145.00 | 1 071 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 741.00 | | 8 145.00 | 1 039 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 244.00 | 89 500.00 | | 701 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 584.00 | 89 500.00 | | 691 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 128.00 | | 104 625.00 | 151 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 454.00 | 24 624.00 | 21 454.00 | 21 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 454.00 | 24 624.00 | 21 454.00 | 21 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 582.00 | 24 624.00 | 126 079.00 | 172 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 624.00 | 21 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 041.00 | 304 041.00 | | 304 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
UX Autres créances clients | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 496.00 | | | 110 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 687.00 | 78 687.00 | | 78 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 185.00 | 170 080.00 | 21 105.00 | 191 185.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 332.00 | 519 332.00 | | 519 332.00 |