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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 288 129.00 | | 288 129.00 | 288 129.00 |
AP Constructions | 803 155.00 | 130 049.00 | 673 106.00 | 803 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 35 958.00 | 33 042.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 283.00 | 166 007.00 | 994 276.00 | 1 160 283.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 338.00 | 166 007.00 | 996 331.00 | 1 162 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DH Report à nouveau | -70 095.00 | -314 972.00 | | -70 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | 244 878.00 | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 378 576.00 | 387 252.00 | | 378 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 292.00 | 611 392.00 | | 611 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 841.00 | | 6 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 35.00 | | 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 755.00 | 624 667.00 | | 617 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 331.00 | 1 011 919.00 | | 996 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264 882.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264 882.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 752.00 | 298 940.00 | | 37 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 428.00 | 54 062.00 | | 46 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | 244 878.00 | | -8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 063.00 | | 11 220.00 | 1 149 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 160 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 063.00 | | 11 220.00 | 1 149 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 287.00 | 28 720.00 | | 137 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 287.00 | 28 720.00 | | 137 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 611 292.00 | 611 292.00 | | 611 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 755.00 | 617 755.00 | | 617 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | 4 853.00 | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981.00 | 3 657.00 | | 981.00 |
ST Autres comptes | 11 849.00 | 9 990.00 | | 11 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 879.00 | 4 853.00 | | 4 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360.00 | 5 128.00 | | 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152.00 | | | 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 829.00 | 13 647.00 | | 12 829.00 |