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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 066.00 | 91 066.00 | | 91 066.00 |
AP Constructions | 194 463.00 | 53 445.00 | 141 018.00 | 194 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 182.00 | 870 253.00 | 56 928.00 | 927 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 673.00 | 39 565.00 | 2 108.00 | 41 673.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 154.00 | 1 054 330.00 | 214 824.00 | 1 269 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 217.00 | | 447 217.00 | 447 217.00 |
BN En cours de production de biens | 389 211.00 | | 389 211.00 | 389 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 610.00 | | 561 610.00 | 561 610.00 |
BZ Autres créances | 242 509.00 | | 242 509.00 | 242 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
CF Disponibilités | 886 096.00 | | 886 096.00 | 886 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 367.00 | | 2 536 367.00 | 2 536 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 520.00 | 1 054 330.00 | 2 751 191.00 | 3 805 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 700.00 | 222 700.00 | | 222 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
DG Autres réserves | 1 024 683.00 | 1 022 419.00 | | 1 024 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 282.00 | 158 154.00 | | 132 282.00 |
DK Provisions réglementées | 4 280.00 | 3 796.00 | | 4 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 214.00 | 1 429 339.00 | | 1 406 214.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 36 469.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 36 469.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | 663.00 | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 263.00 | 1 316 663.00 | | 885 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 474.00 | 154 870.00 | | 144 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 501.00 | 155 439.00 | | 169 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 976.00 | 1 689 140.00 | | 1 254 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 191.00 | 3 154 948.00 | | 2 751 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 844 448.00 | | 844 448.00 | 844 448.00 |
FG Production vendue services | 1 157 110.00 | 5 904.00 | 1 163 014.00 | 1 157 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 558.00 | 5 904.00 | 2 007 462.00 | 2 001 558.00 |
FM Production stockée | | | -77 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 314.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | 314.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 648.00 | 870.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 870.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | -556.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 693.00 | 58 320.00 | | 47 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 779.00 | 2 007 198.00 | | 2 037 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 498.00 | 1 849 045.00 | | 1 905 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 282.00 | 158 154.00 | | 132 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 032.00 | | 125 066.00 | 1 197 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 945.00 | 1 269 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 945.00 | 1 163 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 197.00 | | 125 066.00 | 1 091 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 040.00 | 32 144.00 | 20 854.00 | 1 043 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 066.00 | | | 91 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 974.00 | 32 144.00 | 20 854.00 | 951 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 796.00 | 648.00 | 165.00 | 3 796.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 469.00 | 90 000.00 | 36 469.00 | 36 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 266.00 | 90 648.00 | 36 635.00 | 40 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
UP Prêts | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 561 610.00 | 561 610.00 | | 561 610.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 226 619.00 | 226 619.00 | | 226 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 446.00 | 806 677.00 | 14 769.00 | 821 446.00 |
VW T.V.A. | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 713.00 | 369 713.00 | | 369 713.00 |