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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 8 481.00 | 2 003.00 | 10 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 151.00 | 14 151.00 | | 14 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 971.00 | 54 408.00 | 2 563.00 | 56 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 607.00 | 77 041.00 | 4 566.00 | 81 607.00 |
BT Marchandises | 112 029.00 | 5 470.00 | 106 559.00 | 112 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 850.00 | | 203 850.00 | 203 850.00 |
BZ Autres créances | 17 681.00 | | 17 681.00 | 17 681.00 |
CF Disponibilités | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 340.00 | 5 470.00 | 551 871.00 | 557 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 947.00 | 82 510.00 | 556 437.00 | 638 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 305 690.00 | 304 149.00 | | 305 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 890.00 | 1 541.00 | | 80 890.00 |
DL TOTAL (I) | 394 972.00 | 314 083.00 | | 394 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 730.00 | 135 767.00 | | 131 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 4 298.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 25 193.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 350.00 | 23 444.00 | | 15 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 465.00 | 188 700.00 | | 161 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 437.00 | 502 783.00 | | 556 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 089.00 | 3 952.00 | | 73 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 2 052.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 509.00 | 1 900.00 | | 52 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
6T Sur comptes clients | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 730.00 | 131 730.00 | | 131 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 264.00 | 223 264.00 | | 223 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 264.00 | 223 264.00 | | 223 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 465.00 | 161 465.00 | | 161 465.00 |