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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 324.00 | 317.00 | 1 008.00 | 1 324.00 |
AH Fonds commercial | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 3 713.00 | 976.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 395.00 | 38 913.00 | 4 482.00 | 43 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 730.00 | 42 943.00 | 23 788.00 | 66 730.00 |
BT Marchandises | 42 595.00 | | 42 595.00 | 42 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BZ Autres créances | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CF Disponibilités | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 569.00 | 42 943.00 | 112 626.00 | 155 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 21 254.00 | 21 211.00 | | 21 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 216.00 | 44.00 | | -2 216.00 |
DL TOTAL (I) | 27 431.00 | 29 647.00 | | 27 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 934.00 | 12 233.00 | | 14 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 20 509.00 | | 46 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 634.00 | 16 448.00 | | 11 634.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 195.00 | 60 281.00 | | 85 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 626.00 | 89 928.00 | | 112 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 010.00 | 51 894.00 | | 77 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 131.00 | | 299 131.00 | 299 131.00 |
FG Production vendue services | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 447.00 | | 354 447.00 | 354 447.00 |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 093.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 35.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | 35.00 | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -606.00 | -35.00 | | -606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 746.00 | 378 011.00 | | 355 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 963.00 | 377 967.00 | | 357 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 216.00 | 44.00 | | -2 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 558.00 | 10 654.00 | | 6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 297.00 | | 6 408.00 | 63 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 66 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 334.00 | 17 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 48 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 959.00 | | 1 324.00 | 18 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 647.00 | | 5 077.00 | 43 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | 6.00 | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 823.00 | 3 093.00 | 2 974.00 | 42 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 317.00 | 2 334.00 | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 490.00 | 2 776.00 | 640.00 | 40 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 577.00 | 46 577.00 | | 46 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 914.00 | 6 729.00 | 8 185.00 | 14 914.00 |
VI Groupe et associés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 195.00 | 77 010.00 | 8 185.00 | 85 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | 2 217.00 | | 3 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 938.00 | 3 990.00 | | 3 938.00 |
ST Autres comptes | 32 084.00 | 36 160.00 | | 32 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 933.00 | 14 387.00 | | 14 933.00 |
YT Sous‐traitance | | 190.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | 2 128.00 | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 238.00 | 4 345.00 | | 5 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 711.00 | 74 148.00 | | 69 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 502.00 | 55 758.00 | | 51 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 956.00 | 54 726.00 | | 50 956.00 |