| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 150.00 | 79 010.00 | 7 140.00 | 86 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 449.00 | 116 309.00 | 1 437 140.00 | 1 553 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 515.00 | 63.00 | 504 452.00 | 504 515.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 694 392.00 | | 694 392.00 | 694 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 621.00 | 63.00 | 1 208 558.00 | 1 208 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 071.00 | 116 372.00 | 2 645 698.00 | 2 762 071.00 |
CU Autres participations | 1 460 338.00 | 30 338.00 | 1 430 000.00 | 1 460 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 627.00 | 2 008 627.00 | | 2 008 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 506.00 | 31 698.00 | | 34 506.00 |
DG Autres réserves | 16 366.00 | 13 012.00 | | 16 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 56 163.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 470.00 | 2 109 499.00 | | 2 075 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | 119.00 | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 404.00 | 3 404.00 | | 9 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 185.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 804.00 | 91 807.00 | | 457 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 957.00 | 28 133.00 | | 97 957.00 |
EA Autres dettes | 4 851.00 | 863.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 228.00 | 124 511.00 | | 570 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 698.00 | 2 234 011.00 | | 2 645 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 228.00 | 124 326.00 | | 570 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | 119.00 | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 786.00 | | 1 321 786.00 | 1 321 786.00 |
FG Production vendue services | 135 093.00 | 7 116.00 | 142 209.00 | 135 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 878.00 | 7 116.00 | 1 463 994.00 | 1 456 878.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 251 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 36 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 599.00 | 2 941.00 | | 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 55 633.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | 209.00 | | -599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 115.00 | 1 068 479.00 | | 1 534 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 144.00 | 1 012 317.00 | | 1 518 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 971.00 | 56 163.00 | | 15 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 449.00 | | | 1 553 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 111.00 | | | 93 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 338.00 | | | 1 460 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 282.00 | 12 690.00 | | 73 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | 12 690.00 | | 73 282.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 2 033.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 63.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 338.00 | 63.00 | | 30 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 338.00 | 63.00 | | 30 338.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 804.00 | 457 804.00 | | 457 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
UX Autres créances clients | 504 439.00 | 504 439.00 | | 504 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 229.00 | 514 229.00 | | 514 229.00 |
VW T.V.A. | 87 966.00 | 87 966.00 | | 87 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 228.00 | 570 228.00 | | 570 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | 2 823.00 | | 2 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 141.00 | 4 582.00 | | 9 141.00 |
ST Autres comptes | 38 158.00 | 38 203.00 | | 38 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884.00 | 11 510.00 | | 1 884.00 |
YT Sous‐traitance | 114 549.00 | 111 619.00 | | 114 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 773.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 114.00 | 4 596.00 | | 4 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 375.00 | 171 419.00 | | 291 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 858.00 | 164 998.00 | | 276 858.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 732.00 | 165 914.00 | | 163 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |