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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 620.00 | 13 670.00 | 1 950.00 | 15 620.00 |
CF Disponibilités | 27 546.00 | | 27 546.00 | 27 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 691.00 | 13 670.00 | 55 021.00 | 68 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 691.00 | 13 670.00 | 55 021.00 | 68 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 674.00 | | | -20 674.00 |
DL TOTAL (I) | 48 185.00 | | | 48 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 375.00 | | 119 375.00 | 119 375.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 980.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 967.00 | | | 138 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 642.00 | | | 159 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 674.00 | | | -20 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 782.00 | | | 76 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 782.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 134.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 145.00 | 10 980.00 | 51 125.00 | 40 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 977.00 | 10 980.00 | 50 957.00 | 39 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
ST Autres comptes | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 079.00 | | | 20 079.00 |