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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 587.00 | 2 903.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 187.00 | 65 261.00 | 1 926.00 | 67 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 597.00 | 67 471.00 | 272 126.00 | 339 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 294.00 | | 74 294.00 | 74 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 536.00 | 7 760.00 | 55 776.00 | 63 536.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 489.00 | 7 760.00 | 286 729.00 | 294 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 085.00 | 75 231.00 | 558 855.00 | 634 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 019.00 | | | 292 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DG Autres réserves | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
DH Report à nouveau | -75 887.00 | | | -75 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 341 999.00 | | | 341 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
EA Autres dettes | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 856.00 | | | 216 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 855.00 | | | 558 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 121.00 | | | 176 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 107.00 | | 3 490.00 | 336 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | 3 490.00 | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 811.00 | | | 68 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 585.00 | 2 886.00 | | 64 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 585.00 | 2 300.00 | | 64 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
UX Autres créances clients | 55 174.00 | 55 174.00 | | 55 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 265.00 | 40 735.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 239.00 | 70 581.00 | 10 658.00 | 81 239.00 |
VW T.V.A. | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 359.00 | 165 624.00 | 40 735.00 | 206 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
ST Autres comptes | 64 944.00 | | | 64 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YT Sous‐traitance | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 742.00 | | | 74 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 789.00 | | | 91 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 812.00 | | | 113 812.00 |