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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 142.00 | 44 114.00 | 27.00 | 44 142.00 |
AH Fonds commercial | 436 826.00 | | 436 826.00 | 436 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 675.00 | 24 157.00 | 2 518.00 | 26 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 497.00 | 129 201.00 | 37 295.00 | 166 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 154.00 | 206 143.00 | 502 010.00 | 708 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 052.00 | | 639 052.00 | 639 052.00 |
BZ Autres créances | 278 158.00 | 94 825.00 | 183 333.00 | 278 158.00 |
CF Disponibilités | 529 610.00 | | 529 610.00 | 529 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 688.00 | 94 825.00 | 1 362 863.00 | 1 457 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 843.00 | 300 968.00 | 1 864 874.00 | 2 165 843.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 756.00 | 66 756.00 | | 66 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 680 711.00 | 680 709.00 | | 680 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 448.00 | 361 975.00 | | 303 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 569.00 | 1 118 094.00 | | 1 059 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 153.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 959.00 | 533 677.00 | | 24 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 502.00 | 64 092.00 | | 66 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 59 333.00 | | 18 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 325.00 | 11 295.00 | | 3 325.00 |
EA Autres dettes | 691 966.00 | 980 137.00 | | 691 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 305.00 | 1 648 689.00 | | 805 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 874.00 | 2 766 784.00 | | 1 864 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 802.00 | 1 584 597.00 | | 738 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 106.00 | | 1 898 106.00 | 1 898 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 106.00 | | 1 898 106.00 | 1 898 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 411.00 | 344.00 | | 5 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 497 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 411.00 | 497 653.00 | | 5 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 611.00 | 10 201.00 | | 16 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 611.00 | 10 201.00 | | 16 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 199.00 | 487 451.00 | | -11 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 470.00 | 14 656.00 | | 39 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 857.00 | 2 426 876.00 | | 1 978 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 409.00 | 2 064 901.00 | | 1 675 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 448.00 | 361 975.00 | | 303 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 227.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 749.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 749.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 271.00 | 573 271.00 | | 573 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
UX Autres créances clients | 639 053.00 | 639 053.00 | | 639 053.00 |
VC Groupe et associés | 159 434.00 | 159 434.00 | | 159 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 464.00 | 832 464.00 | | 832 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 221.00 | 620 221.00 | | 620 221.00 |