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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 750.00 | 67 804.00 | 2 946.00 | 70 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 050.00 | 73 394.00 | 33 656.00 | 107 050.00 |
BN En cours de production de biens | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BT Marchandises | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
BZ Autres créances | 38 842.00 | | 38 842.00 | 38 842.00 |
CF Disponibilités | 33 336.00 | | 33 336.00 | 33 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 287.00 | | 198 287.00 | 198 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 337.00 | 73 394.00 | 231 943.00 | 305 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | -36 432.00 | | | -36 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 565.00 | | | -290 565.00 |
DL TOTAL (I) | -254 396.00 | | | -254 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 766.00 | | | 139 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 383.00 | | | 228 383.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 339.00 | | | 486 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 682.00 | | | 484 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 262.00 | | 1 604 262.00 | 1 604 262.00 |
FG Production vendue services | 168 130.00 | | 168 130.00 | 168 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 392.00 | | 1 772 392.00 | 1 772 392.00 |
FM Production stockée | | | 7 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 296.00 | |
GE Autres charges | | | 40 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 720.00 | | | 1 824 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 284.00 | | | 2 115 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 565.00 | | | -290 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 757.00 | | 138 288.00 | 161 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 994.00 | 30 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 994.00 | 107 050.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 449.00 | | 302.00 | 70 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 718.00 | | 137 986.00 | 85 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 099.00 | 3 800.00 | 1 504.00 | 71 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 325.00 | 1 350.00 | 675.00 | 2 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 184.00 | 2 450.00 | 829.00 | 66 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
UX Autres créances clients | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
VI Groupe et associés | 170 561.00 | 170 561.00 | | 170 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 043.00 | 80 333.00 | 30 710.00 | 111 043.00 |
VW T.V.A. | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 339.00 | 484 682.00 | 1 657.00 | 486 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
ST Autres comptes | 135 457.00 | | | 135 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 606.00 | | | 297 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 493.00 | | | 279 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 283.00 | | | 268 283.00 |