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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 434.00 | 36 342.00 | 7 092.00 | 43 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 310.00 | 36 342.00 | 13 968.00 | 50 310.00 |
BT Marchandises | 621 412.00 | | 621 412.00 | 621 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 928.00 | | 404 928.00 | 404 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 621.00 | | 873 621.00 | 873 621.00 |
CF Disponibilités | 1 861 100.00 | | 1 861 100.00 | 1 861 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 956.00 | | 3 763 956.00 | 3 763 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 266.00 | 36 342.00 | 3 777 924.00 | 3 814 266.00 |
CU Autres participations | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 3 281 948.00 | 3 365 857.00 | | 3 281 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 737.00 | 4 090.00 | | 377 737.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 078.00 | 3 378 341.00 | | 3 668 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 285 119.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | 1 964.00 | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 17 903.00 | | 12 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 429.00 | 17 518.00 | | 94 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 992.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 846.00 | 1 367 496.00 | | 109 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 924.00 | 4 745 837.00 | | 3 777 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 846.00 | 228 410.00 | | 109 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 804.00 | | 506.00 | 49 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 369.00 | | 506.00 | 6 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 347.00 | 7 995.00 | | 28 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 7 995.00 | | 28 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 282 820.00 | | | 1 282 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 910.00 | 396 910.00 | | 396 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 823.00 | 407 823.00 | | 407 823.00 |
VW T.V.A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 846.00 | 109 846.00 | | 109 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 956.00 | 21 499.00 | | 12 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 6 713.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 45 903.00 | 29 824.00 | | 45 903.00 |
YT Sous‐traitance | 87 391.00 | 31 100.00 | | 87 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | 959.00 | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 954.00 | 22 458.00 | | 13 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 519.00 | 71 462.00 | | 400 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 147.00 | 7 692.00 | | 4 147.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 553.00 | 70 637.00 | | 139 553.00 |