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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 138 675.00 | 29 152.00 | 109 522.00 | 138 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 085.00 | 53 084.00 | 1.00 | 53 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BF Prêts | 258 388.00 | | 258 388.00 | 258 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 279.00 | 157 041.00 | 422 237.00 | 579 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 066.00 | 893.00 | 4 960.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034 597.00 | 66 922.00 | 967 675.00 | 1 034 597.00 |
CF Disponibilités | 24 634.00 | | 24 634.00 | 24 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 019.00 | 70 988.00 | 998 030.00 | 1 069 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 298.00 | 228 030.00 | 1 420 267.00 | 1 648 298.00 |
CU Autres participations | 88 260.00 | 71 300.00 | 16 960.00 | 88 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 220.00 | | | 76 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 1 383 058.00 | | | 1 383 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 856.00 | | | -52 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 043.00 | | | 1 414 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826.00 | | | 826.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 267.00 | | | 1 420 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 856.00 | | | -52 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 488.00 | | 26 324.00 | 586 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 934.00 | 405 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 534.00 | 579 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 600.00 | 174 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 780.00 | | | 203 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 708.00 | | 26 324.00 | 382 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 579.00 | 17 535.00 | 13 457.00 | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 579.00 | 17 535.00 | 13 457.00 | 28 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 900.00 | 20 022.00 | | 46 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 956.00 | 30 416.00 | | 164 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 956.00 | 30 416.00 | | 164 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 085.00 | | | 53 085.00 |
UP Prêts | 258 388.00 | | | 258 388.00 |
UX Autres créances clients | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 260.00 | 9 787.00 | 311 473.00 | 321 260.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |