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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 225.00 | 66 791.00 | 5 433.00 | 72 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 268.00 | 95 248.00 | 66 019.00 | 161 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 527.00 | 162 040.00 | 77 487.00 | 239 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BN En cours de production de biens | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 934.00 | 13 432.00 | 469 502.00 | 482 934.00 |
BZ Autres créances | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
CF Disponibilités | 1 053 247.00 | | 1 053 247.00 | 1 053 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 978.00 | 13 432.00 | 1 841 546.00 | 1 854 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 506.00 | 175 472.00 | 1 919 033.00 | 2 094 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 1 339 239.00 | 1 294 962.00 | | 1 339 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 743.00 | 76 677.00 | | 108 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 533.00 | 1 416 189.00 | | 1 492 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 222.00 | 23 488.00 | | 28 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 758.00 | 80 502.00 | | 82 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 286.00 | 170 446.00 | | 177 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 948.00 | 119 424.00 | | 125 948.00 |
EA Autres dettes | 12 285.00 | 11 543.00 | | 12 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 500.00 | 405 405.00 | | 426 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 033.00 | 1 821 595.00 | | 1 919 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 088.00 | 395 305.00 | | 413 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 758.00 | | | 82 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 273.00 | | 1 896 273.00 | 1 896 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 273.00 | | 1 896 273.00 | 1 896 273.00 |
FM Production stockée | | | 174 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | 2 971.00 | | 2 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | 2 971.00 | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -2 971.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 894.00 | 25 661.00 | | 38 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 296.00 | 2 236 342.00 | | 2 078 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 552.00 | 2 159 665.00 | | 1 969 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 743.00 | 76 677.00 | | 108 743.00 |