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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AP Constructions | 68 358.00 | 9 149.00 | 59 208.00 | 68 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 664.00 | 186 268.00 | 34 395.00 | 220 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 527.00 | 87 271.00 | 102 255.00 | 189 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 800.00 | 284 832.00 | 218 967.00 | 503 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 903.00 | | 207 903.00 | 207 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 243.00 | 38 746.00 | 897 497.00 | 936 243.00 |
BZ Autres créances | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CF Disponibilités | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 048.00 | 38 746.00 | 1 174 302.00 | 1 213 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 848.00 | 323 578.00 | 1 393 269.00 | 1 716 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 357 364.00 | 424 909.00 | | 357 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | -67 544.00 | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 426 080.00 | 401 364.00 | | 426 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 462.00 | 306 301.00 | | 315 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 145.00 | 146 096.00 | | 227 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 647.00 | 453 074.00 | | 369 647.00 |
EA Autres dettes | 53 550.00 | 33 636.00 | | 53 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 189.00 | 940 491.00 | | 967 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 269.00 | 1 341 856.00 | | 1 393 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 465.00 | 661 768.00 | | 688 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 015.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 331.00 | 46 331.00 | | 46 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
UX Autres créances clients | 872 108.00 | 872 108.00 | | 872 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 135.00 | 64 135.00 | | 64 135.00 |
VB T. V. A. | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 724.00 | | 278 724.00 | 278 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 681.00 | 1 004 573.00 | 23 108.00 | 1 027 681.00 |
VW T.V.A. | 170 585.00 | 170 585.00 | | 170 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 189.00 | 688 466.00 | 278 724.00 | 967 189.00 |