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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 190 152.00 | 110 534.00 | 79 618.00 | 190 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 447.00 | 89 390.00 | 10 057.00 | 99 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 532.00 | 33 531.00 | 14 002.00 | 47 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 278.00 | 234 106.00 | 241 173.00 | 475 278.00 |
BT Marchandises | 61 025.00 | | 61 025.00 | 61 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 257.00 | 32 913.00 | 109 344.00 | 142 257.00 |
BZ Autres créances | 26 068.00 | | 26 068.00 | 26 068.00 |
CF Disponibilités | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 955.00 | 32 913.00 | 247 043.00 | 279 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 233.00 | 267 018.00 | 488 215.00 | 755 233.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DG Autres réserves | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 278.00 | | | 50 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 215.00 | | | 166 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 215.00 | | | 488 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 438.00 | | | 127 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 762.00 | | 2 515.00 | 472 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 854.00 | | | 137 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 616.00 | | 2 515.00 | 334 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 272.00 | 17 834.00 | | 216 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 622.00 | 17 834.00 | | 215 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 486.00 | 21 427.00 | | 11 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 486.00 | 21 427.00 | | 11 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 486.00 | 21 427.00 | | 11 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 316.00 | 33 316.00 | | 33 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 278.00 | 11 501.00 | 37 191.00 | 50 278.00 |
VI Groupe et associés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 041.00 | 170 041.00 | | 170 041.00 |
VW T.V.A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 215.00 | 127 438.00 | 37 191.00 | 166 215.00 |