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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117.00 | 665.00 | 5 452.00 | 6 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 160.00 | 49 402.00 | 5 758.00 | 55 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 716.00 | 50 068.00 | 79 648.00 | 129 716.00 |
BT Marchandises | 276 389.00 | | 276 389.00 | 276 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 824.00 | 490.00 | 187 333.00 | 187 824.00 |
BZ Autres créances | 10 601.00 | | 10 601.00 | 10 601.00 |
CF Disponibilités | 90 588.00 | | 90 588.00 | 90 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 345.00 | 490.00 | 572 855.00 | 573 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 062.00 | 50 558.00 | 652 503.00 | 703 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 007.00 | 313 352.00 | | 338 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 438.00 | 119 654.00 | | 97 438.00 |
DL TOTAL (I) | 479 445.00 | 477 007.00 | | 479 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 328.00 | 2 236.00 | | 3 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 328.00 | 2 236.00 | | 3 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 557.00 | 97 543.00 | | 108 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 551.00 | 51 783.00 | | 42 551.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 44 304.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 729.00 | 194 938.00 | | 169 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 503.00 | 674 181.00 | | 652 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 672.00 | | 806 672.00 | 806 672.00 |
FG Production vendue services | 43 228.00 | | 43 228.00 | 43 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 901.00 | | 849 901.00 | 849 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 37 002.00 | | 29 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 329.00 | 1 145 047.00 | | 857 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 891.00 | 1 025 392.00 | | 759 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 438.00 | 119 654.00 | | 97 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 041.00 | | 12 756.00 | 118 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 129 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 699.00 | 65 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | 61 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 637.00 | | | 66 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 404.00 | | 10 256.00 | 51 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 639.00 | 7 510.00 | 1 080.00 | 43 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 940.00 | 7 510.00 | 381.00 | 42 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 236.00 | 1 092.00 | | 2 236.00 |
6T Sur comptes clients | | 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 491.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 236.00 | 1 583.00 | | 2 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 187 039.00 | 187 039.00 | | 187 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VC Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 305.00 | | | -1 305.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 205.00 | 203 705.00 | 2 500.00 | 206 205.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |