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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
AN Terrains | 196 499.00 | | 196 499.00 | 196 499.00 |
AP Constructions | 918 346.00 | 472 616.00 | 445 730.00 | 918 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 826.00 | 238 059.00 | 132 767.00 | 370 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 180.00 | 95 022.00 | 4 158.00 | 99 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 110.00 | 805 956.00 | 779 154.00 | 1 585 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 876.00 | | 465 876.00 | 465 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 361.00 | | 22 361.00 | 22 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 358.00 | | 607 358.00 | 607 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 468.00 | 805 956.00 | 1 386 513.00 | 2 192 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 713.00 | 47 194.00 | | -35 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 848.00 | -82 907.00 | | 52 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DL TOTAL (I) | 457 754.00 | 394 287.00 | | 457 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 489.00 | 641 199.00 | | 576 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 931.00 | 146 527.00 | | 141 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 813.00 | 145 514.00 | | 122 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 205.00 | 65 503.00 | | 82 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 758.00 | 998 743.00 | | 928 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 513.00 | 1 393 030.00 | | 1 386 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 120.00 | | 90 472.00 | 1 599 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 482.00 | 1 585 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 482.00 | 1 584 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 861.00 | | 90 472.00 | 1 598 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 980.00 | 67 457.00 | 104 482.00 | 842 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 721.00 | 67 457.00 | 104 482.00 | 842 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 476.00 | 42 476.00 | | 42 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UX Autres créances clients | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 489.00 | 99 745.00 | 368 222.00 | 576 489.00 |
VI Groupe et associés | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 612.00 | | | 64 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VW T.V.A. | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 758.00 | 452 014.00 | 368 222.00 | 928 758.00 |