| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 289 049.00 | | 20 289 049.00 | 20 289 049.00 |
AP Constructions | 43 591 304.00 | 15 831 511.00 | 27 759 793.00 | 43 591 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 053 307.00 | 18 057 202.00 | 11 996 104.00 | 30 053 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 556 223.00 | | 556 223.00 | 556 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 489 885.00 | 33 888 713.00 | 60 601 171.00 | 94 489 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 302.00 | | 737 302.00 | 737 302.00 |
BZ Autres créances | 6 509 812.00 | | 6 509 812.00 | 6 509 812.00 |
CF Disponibilités | 4 460 176.00 | | 4 460 176.00 | 4 460 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 433 843.00 | | 6 433 843.00 | 6 433 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 141 136.00 | | 18 141 135.00 | 18 141 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 631 020.00 | 33 888 713.00 | 78 742 306.00 | 112 631 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 040 000.00 | 43 040 000.00 | | 43 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 215 557.00 | 1 079 030.00 | | 1 215 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 076 774.00 | 2 730 530.00 | | 3 076 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | -2 000 000.00 | -1 893 760.00 | | -2 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 45 332 331.00 | 44 955 800.00 | | 45 332 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350 155.00 | 27 339 732.00 | | 25 350 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 319.00 | 20 333.00 | | 572 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 168.00 | | | 1 265 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 892.00 | 95 887.00 | | 509 892.00 |
EA Autres dettes | 5 712 438.00 | 3 762 343.00 | | 5 712 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 409 974.00 | 31 218 297.00 | | 33 409 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 742 306.00 | 76 174 097.00 | | 78 742 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 242 026.00 | | 8 242 026.00 | 8 242 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 242 026.00 | | 8 242 026.00 | 8 242 026.00 |
FQ Autres produits | | | 95 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 337 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 237 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 237 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 160 453.00 | 1 109 143.00 | | 1 160 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 337 345.00 | 7 890 303.00 | | 8 337 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 571.00 | 5 159 773.00 | | 5 260 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 076 774.00 | 2 730 530.00 | | 3 076 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 098 480.00 | | 405 323.00 | 94 098 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 919.00 | 94 489 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 919.00 | 94 489 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 098 480.00 | | 405 323.00 | 94 098 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 655 340.00 | 2 233 373.00 | | 31 655 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 655 340.00 | 2 233 373.00 | | 31 655 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 350 155.00 | 90 590.00 | 25 160 022.00 | 25 350 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 319.00 | 572 319.00 | | 572 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 681 503.00 | 681 503.00 | | 681 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 509 892.00 | 509 892.00 | | 509 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712 438.00 | 3 712 438.00 | | 3 712 438.00 |
UX Autres créances clients | 737 302.00 | 737 302.00 | | 737 302.00 |
VB T. V. A. | 665 193.00 | 665 193.00 | | 665 193.00 |
VC Groupe et associés | 382 564.00 | 382 564.00 | | 382 564.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462 054.00 | 5 462 054.00 | | 5 462 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247 115.00 | 7 247 115.00 | | 7 247 115.00 |
VW T.V.A. | 580 490.00 | 580 490.00 | | 580 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 409 974.00 | 8 150 409.00 | 25 160 022.00 | 33 409 974.00 |