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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 177 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 548 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 322 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 047 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 874 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 129 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 694 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 2 666 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 591 644.00 | | 591 644.00 | 591 644.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 17 363 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 410 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 321 000.00 | 8 321 000.00 | | 8 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 648.00 | 230 648.00 | | 230 648.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
DG Autres réserves | -765 000.00 | -4 077 000.00 | | -765 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 205 059.00 | 5 862 228.00 | | 5 205 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 195.00 | -657 169.00 | | 1 808 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 045 000.00 | 3 588 000.00 | | 6 045 000.00 |
DO TOTAL (II) | -765 000.00 | -74 000.00 | | -765 000.00 |
DP Provisions pour risques | 421 000.00 | 430 000.00 | | 421 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 753.00 | 5 679.00 | | 15 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 000.00 | 430 000.00 | | 421 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 864 158.00 | 4 459 738.00 | | 3 864 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 303 000.00 | 4 895 000.00 | | 4 303 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 000.00 | 673 000.00 | | 988 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 378 951.00 | 3 564 558.00 | | 5 378 951.00 |
EA Autres dettes | 14 654 000.00 | 11 008 000.00 | | 14 654 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 849 465.00 | 2 226 197.00 | | 3 849 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 944 000.00 | 16 576 000.00 | | 19 944 000.00 |
ED (V) | 404 768.00 | 58 139.00 | | 404 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 410 000.00 | 20 520 000.00 | | 26 410 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 114 000.00 | -2 821 000.00 | | 2 114 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | -765 000.00 | -74 000.00 | | -765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 131 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 222 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 131 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 646 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 669 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 800 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 735 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 265 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359 000.00 | |
GE Autres charges | | | 66 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 997 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 177 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 267 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 000.00 | -267 000.00 | | 134 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 593 747.00 | 14 028 581.00 | | 18 593 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 785 553.00 | 14 685 751.00 | | 16 785 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 195.00 | -657 169.00 | | 1 808 195.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 114 000.00 | -2 821 000.00 | | 2 114 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 114 000.00 | -2 821 000.00 | | 2 114 000.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 818 207.00 | 2 479 533.00 | -2 441.00 | 17 818 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 138 661.00 | 2 373 424.00 | | 16 138 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 546.00 | 106 109.00 | -2 441.00 | 1 679 546.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 216.00 | 824 407.00 | 514.00 | 660 216.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 905.00 | 31 099.00 | 415 226.00 | 435 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 121.00 | 855 506.00 | 415 741.00 | 1 096 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 710 550.00 | | |
UG ‐ Financières | | 113 857.00 | -514.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 273.00 | 1 055 273.00 | | 1 055 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927 372.00 | 927 372.00 | | 927 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478 180.00 | 3 478 180.00 | | 3 478 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 693.00 | 84 693.00 | | 84 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 849 465.00 | 3 849 465.00 | | 3 849 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 524.00 | 38 214.00 | 165 310.00 | 203 524.00 |
UX Autres créances clients | 12 951 729.00 | 12 951 729.00 | | 12 951 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 297.00 | 757 297.00 | | 757 297.00 |
VB T. V. A. | 580 754.00 | 580 754.00 | | 580 754.00 |
VC Groupe et associés | 5 721 647.00 | 5 721 647.00 | | 5 721 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 784 382.00 | 720 269.00 | 3 064 113.00 | 3 784 382.00 |
VI Groupe et associés | 795 202.00 | 795 202.00 | | 795 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 545.00 | | | 648 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 230 334.00 | 1 230 334.00 | | 1 230 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 326.00 | 143 326.00 | | 143 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 031.00 | 2 839 031.00 | | 2 839 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591 644.00 | 591 644.00 | | 591 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 886 180.00 | 24 720 870.00 | 165 310.00 | 24 886 180.00 |
VW T.V.A. | 830 074.00 | 830 074.00 | | 830 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 028 933.00 | 11 964 820.00 | 3 064 113.00 | 15 028 933.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |