| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 162 020.00 | 162 020.00 | | 162 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 800.00 | 45 651.00 | 3 149.00 | 48 800.00 |
AP Constructions | 743 482.00 | 277 584.00 | 465 898.00 | 743 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 169.00 | 261 104.00 | 19 065.00 | 280 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 215.00 | 95 904.00 | 87 312.00 | 183 215.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 417 685.00 | 842 261.00 | 575 424.00 | 1 417 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 109 392.00 | | 109 392.00 | 109 392.00 |
CF Disponibilités | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 187.00 | | 207 187.00 | 207 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 872.00 | 842 261.00 | 782 611.00 | 1 624 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -480 520.00 | -614 203.00 | | -480 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 366.00 | 133 683.00 | | -271 366.00 |
DL TOTAL (I) | -551 886.00 | -280 520.00 | | -551 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 860.00 | 162 701.00 | | 155 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 104.00 | 748 112.00 | | 1 002 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 891.00 | 36 496.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 930.00 | 96 051.00 | | 89 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 191.00 | 62 058.00 | | 43 191.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 15 053.00 | | 6 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | 3 416.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 497.00 | 1 123 886.00 | | 1 334 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 611.00 | 843 366.00 | | 782 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 757 083.00 | | 757 083.00 | 757 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 083.00 | | 757 083.00 | 757 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 197.00 | |
GE Autres charges | | | 61 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 757.00 | 14 069.00 | | 14 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 757.00 | 14 069.00 | | 14 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 757.00 | 12 856.00 | | 14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 625.00 | 1 622 663.00 | | 812 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 991.00 | 1 488 980.00 | | 1 083 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 366.00 | 133 683.00 | | -271 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 307.00 | | 5 379.00 | 1 413 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 417 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 162 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 206 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 487.00 | | 5 379.00 | 1 202 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 064.00 | 68 197.00 | 1 000.00 | 775 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 162 020.00 | | | 162 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 086.00 | 4 565.00 | | 41 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 959.00 | 63 633.00 | 1 000.00 | 571 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 392.00 | 305 392.00 | | 305 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 930.00 | 89 930.00 | | 89 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 732.00 | 18 732.00 | | 18 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VB T. V. A. | 53 025.00 | 53 025.00 | | 53 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 860.00 | 57 538.00 | 98 322.00 | 155 860.00 |
VI Groupe et associés | 696 713.00 | 696 713.00 | 1.00 | 696 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
VP Divers | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 313.00 | 110 313.00 | | 110 313.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 497.00 | 1 236 175.00 | 98 322.00 | 1 334 497.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |