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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 634.00 | 25 422.00 | 32 213.00 | 57 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 592.00 | 31 412.00 | 41 181.00 | 72 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 578.00 | | 127 578.00 | 127 578.00 |
BZ Autres créances | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 521.00 | | 190 521.00 | 190 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 113.00 | 31 412.00 | 258 702.00 | 290 113.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 120.00 | | | 113 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
DH Report à nouveau | -60 373.00 | | | -60 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 885.00 | | | -54 885.00 |
DL TOTAL (I) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 978.00 | | | 83 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 201.00 | | | 86 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 468.00 | | | 235 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 702.00 | | | 258 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 942.00 | | | 208 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 149.00 | | 12 844.00 | 88 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 400.00 | 72 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 400.00 | 58 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 181.00 | | 12 844.00 | 74 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 084.00 | 12 955.00 | 27 627.00 | 46 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 084.00 | 12 955.00 | 27 627.00 | 41 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
UX Autres créances clients | 127 578.00 | | | 127 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 679.00 | 22 153.00 | 26 526.00 | 48 679.00 |
VI Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
VP Divers | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 787.00 | | | 29 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 551.00 | 183 233.00 | 8 318.00 | 191 551.00 |
VW T.V.A. | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 468.00 | 208 942.00 | 26 526.00 | 235 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
ST Autres comptes | 336 351.00 | | | 336 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
YT Sous‐traitance | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 462.00 | | | 80 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 561.00 | | | 505 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |