| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569 774.00 | 1 566 625.00 | 3 149.00 | 1 569 774.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | 70 000.00 | 365 000.00 | 435 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 746.00 | 1 051 960.00 | 498 786.00 | 1 550 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 975 750.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 7 975 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 099.00 | | 275 099.00 | 275 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 526 126.00 | 4 088 585.00 | 11 437 540.00 | 15 526 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 960 473.00 | 2 624 740.00 | 27 335 732.00 | 29 960 473.00 |
BZ Autres créances | 3 985 139.00 | | 3 985 139.00 | 3 985 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 2 217 088.00 | | 2 217 088.00 | 2 217 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 328 196.00 | 2 624 740.00 | 33 703 456.00 | 36 328 196.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
CU Autres participations | 3 719 756.00 | 1 000 000.00 | 2 719 756.00 | 3 719 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 341 390.00 | 13 590 065.00 | | 15 341 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809 431.00 | 1 751 326.00 | | 1 809 431.00 |
DL TOTAL (I) | 17 920 821.00 | 16 111 390.00 | | 17 920 821.00 |
DP Provisions pour risques | 2 317 404.00 | 2 713 879.00 | | 2 317 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 317 404.00 | 2 713 879.00 | | 2 317 404.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 825 000.00 | 1 125 000.00 | | 825 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233 004.00 | 3 060 757.00 | | 2 233 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 131.00 | 2 551 139.00 | | 904 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 402.00 | 1 695 907.00 | | 1 416 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 497 476.00 | 6 213 859.00 | | 6 497 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 175.00 | | |
EA Autres dettes | 101 373.00 | 88 568.00 | | 101 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 966 277.00 | 7 566 977.00 | | 12 966 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 913 663.00 | 22 302 333.00 | | 24 913 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 833 884.00 | 38 413 663.00 | | 42 833 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 508 686.00 | | 25 508 686.00 | 25 508 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 508 686.00 | | 25 508 686.00 | 25 508 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 808 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 381 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 818 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 022 408.00 | |
GE Autres charges | | | 914 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 563 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 113 717.00 | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 261 069.00 | 20 000.00 | | 261 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 029.00 | 133 717.00 | | 269 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 905.00 | 60 345.00 | | 70 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 033.00 | 60 345.00 | | 77 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 511.00 | 73 372.00 | | 192 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 155.00 | -481 590.00 | | -224 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 469 220.00 | 150 011.00 | 655.00 | 2 469 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563 664.00 | 2 951.00 | | 1 563 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 556.00 | 147 060.00 | 655.00 | 905 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713 879.00 | 1 022 403.00 | 1 418 882.00 | 2 713 879.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 426 945.00 | 1 819 358.00 | 1 621 563.00 | 2 426 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 126 945.00 | 2 580 353.00 | 1 621 563.00 | 3 126 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 911 766.00 | 2 720 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 825 000.00 | 225 000.00 | 600 000.00 | 825 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 564.00 | 11 334.00 | 247 230.00 | 258 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 402.00 | 1 416 402.00 | | 1 416 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 639.00 | 565 639.00 | | 565 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 704.00 | 639 704.00 | | 639 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 373.00 | 101 373.00 | | 101 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 966 277.00 | 5 917.00 | 3 797 330.00 | 12 966 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 975 750.00 | | | 7 975 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 099.00 | | | 275 099.00 |
UX Autres créances clients | 29 537 612.00 | | 17 356 624.00 | 29 537 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 515.00 | | 102 515.00 | 102 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 860.00 | | 422 860.00 | 422 860.00 |
VB T. V. A. | 80 822.00 | | 80 822.00 | 80 822.00 |
VC Groupe et associés | 679 034.00 | | 679 034.00 | 679 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 004.00 | 958 119.00 | 1 274 885.00 | 2 233 004.00 |
VI Groupe et associés | 645 567.00 | 4 578.00 | | 645 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973 025.00 | | 991 892.00 | 2 973 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 311.00 | 166 311.00 | | 166 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 742.00 | | 149 742.00 | 149 742.00 |
VW T.V.A. | 5 125 822.00 | 5 125 822.00 | | 5 125 822.00 |