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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 095.00 | 154 747.00 | 27 347.00 | 182 095.00 |
AH Fonds commercial | 144 465.00 | | 144 465.00 | 144 465.00 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 1 880 459.00 | 907 886.00 | 972 573.00 | 1 880 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 097 492.00 | 2 755 010.00 | 342 481.00 | 3 097 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 929.00 | 544 667.00 | 95 261.00 | 639 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 665.00 | | 261 665.00 | 261 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 670 273.00 | 4 362 312.00 | 8 307 960.00 | 12 670 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 643.00 | | 462 643.00 | 462 643.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 476 173.00 | | 476 173.00 | 476 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 954.00 | | 1 000 954.00 | 1 000 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 671 227.00 | 4 362 312.00 | 9 308 914.00 | 13 671 227.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 333 105.00 | | 6 333 105.00 | 6 333 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 900 000.00 | 6 900 000.00 | | 6 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 363.00 | 103 928.00 | | 114 363.00 |
DG Autres réserves | 9 896.00 | 11 620.00 | | 9 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 617.00 | 208 711.00 | | 597 617.00 |
DL TOTAL (I) | 7 621 877.00 | 7 224 260.00 | | 7 621 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 849.00 | 848 506.00 | | 1 106 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 842.00 | 48 574.00 | | 166 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 11 527.00 | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 586.00 | 83 938.00 | | 208 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 980.00 | | | 159 980.00 |
EA Autres dettes | 30 178.00 | 71 696.00 | | 30 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 037.00 | 1 064 242.00 | | 1 687 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 308 914.00 | 8 288 503.00 | | 9 308 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 645.00 | 319 813.00 | | 682 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 135 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 135 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 14.00 | | 4 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 4 114.00 | | 4 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 684.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 5 684.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 073.00 | -1 569.00 | | -10 073.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 384.00 | 42 789.00 | | 149 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 692.00 | 912 518.00 | | 1 383 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 075.00 | 703 806.00 | | 786 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 617.00 | 208 711.00 | | 597 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 241 144.00 | | 444 129.00 | 12 241 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 6 333 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 12 670 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 010 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 561.00 | | | 326 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 917.00 | | 443 629.00 | 5 566 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 347 666.00 | | 500.00 | 6 347 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 149 842.00 | 212 470.00 | | 4 149 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 751.00 | 15 997.00 | | 138 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 011 092.00 | 196 473.00 | | 4 011 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 981.00 | 159 981.00 | | 159 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 462 644.00 | 462 644.00 | | 462 644.00 |
VB T. V. A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VC Groupe et associés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 850.00 | 102 458.00 | 653 747.00 | 1 106 850.00 |
VI Groupe et associés | 166 843.00 | 166 843.00 | | 166 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 315.00 | | | 407 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 856.00 | | | 149 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 841.00 | 524 781.00 | 60.00 | 524 841.00 |
VW T.V.A. | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 037.00 | 682 646.00 | 653 747.00 | 1 687 037.00 |