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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 19 329.00 | 2 300.00 | 21 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 521 831.00 | 2 321 831.00 | 200 000.00 | 2 521 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222 957.00 | 2 621 160.00 | 8 601 797.00 | 11 222 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
BZ Autres créances | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 315 253.00 | | 315 253.00 | 315 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 729.00 | | 536 729.00 | 536 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 759 686.00 | 2 621 160.00 | 9 138 526.00 | 11 759 686.00 |
CU Autres participations | 8 677 685.00 | 280 000.00 | 8 397 685.00 | 8 677 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 594 842.00 | 7 594 842.00 | | 7 594 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
DH Report à nouveau | -721 025.00 | -160 063.00 | | -721 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 239.00 | -560 962.00 | | -428 239.00 |
DL TOTAL (I) | 6 489 195.00 | 6 917 435.00 | | 6 489 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 160 633.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 985.00 | 2 109 184.00 | | 2 301 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 696.00 | 29 129.00 | | 46 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 482.00 | 51 601.00 | | 157 482.00 |
EA Autres dettes | 3 168.00 | 39 782.00 | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 330.00 | 2 390 330.00 | | 2 649 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 138 526.00 | 9 307 764.00 | | 9 138 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 771.00 | 2 390 330.00 | | 2 523 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 772.00 | | 275 772.00 | 275 772.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 321 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -431 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 790.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 88 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 108 039.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 125.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 474.00 | 125.00 | | 20 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | 107 914.00 | | 3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -142 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 228.00 | 625 486.00 | | 300 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 467.00 | 1 186 448.00 | | 728 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -428 239.00 | -560 962.00 | | -428 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 979 806.00 | | 296 216.00 | 10 979 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 216.00 | | 11 201 328.00 | 25 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 065.00 | | 11 222 957.00 | 53 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 850.00 | | 21 628.00 | 27 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 930 328.00 | | 296 216.00 | 10 930 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 245.00 | 4 168.00 | 8 084.00 | 23 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 245.00 | 4 168.00 | 8 084.00 | 23 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 482.00 | 157 482.00 | | 157 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 153.00 | 2 305 153.00 | | 2 305 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 521 831.00 | | 2 521 831.00 | 2 521 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 201 419.00 | 201 419.00 | | 201 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 14 440.00 | 125 560.00 | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 066.00 | 217 422.00 | 2 523 643.00 | 2 741 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 330.00 | 2 523 771.00 | 125 560.00 | 2 649 330.00 |