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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 788.00 | 24 253.00 | 7 535.00 | 31 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | 9 203.00 | 4 957.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 029.00 | 33 914.00 | 20 115.00 | 54 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BP En cours de production de services | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 836.00 | | 79 836.00 | 79 836.00 |
BZ Autres créances | 39 982.00 | | 39 982.00 | 39 982.00 |
CF Disponibilités | 176 845.00 | | 176 845.00 | 176 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 809.00 | | 424 809.00 | 424 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 838.00 | 33 914.00 | 444 923.00 | 478 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 912.00 | 15 468.00 | | 51 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 955.00 | 48 445.00 | | 52 955.00 |
DL TOTAL (I) | 225 630.00 | 184 675.00 | | 225 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 278.00 | 70 151.00 | | 59 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 662.00 | 53 331.00 | | 57 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 612.00 | 14 330.00 | | 56 612.00 |
EA Autres dettes | 45 741.00 | 37 087.00 | | 45 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 294.00 | 175 045.00 | | 219 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 923.00 | 359 720.00 | | 444 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 551.00 | 4 851.00 | 5 487.00 | 34 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 093.00 | 4 851.00 | 5 487.00 | 34 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 662.00 | 57 662.00 | | 57 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 279.00 | 11 430.00 | 46 340.00 | 59 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 863.00 | 129 863.00 | | 129 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 863.00 | 129 863.00 | 46 340.00 | 129 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 294.00 | 171 445.00 | 46 340.00 | 219 294.00 |