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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 7 090.00 | 429.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 164 645.00 | | 164 645.00 | 164 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 828.00 | 150 477.00 | 16 351.00 | 166 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 442.00 | 76 351.00 | 8 091.00 | 84 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 740.00 | 245 705.00 | 201 034.00 | 446 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BN En cours de production de biens | 312 359.00 | | 312 359.00 | 312 359.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 775.00 | 7 966.00 | 977 808.00 | 985 775.00 |
BZ Autres créances | 161 756.00 | | 161 756.00 | 161 756.00 |
CF Disponibilités | 211 814.00 | | 211 814.00 | 211 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 065.00 | 7 966.00 | 1 749 099.00 | 1 757 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 805.00 | 253 672.00 | 1 950 133.00 | 2 203 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 776 055.00 | 758 530.00 | | 776 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 184.00 | 47 526.00 | | 20 184.00 |
DL TOTAL (I) | 818 240.00 | 828 056.00 | | 818 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 337.00 | 361 318.00 | | 318 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 281.00 | 4 490.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 574.00 | 689 619.00 | | 605 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 976.00 | 121 950.00 | | 108 976.00 |
EA Autres dettes | 94 725.00 | 37 423.00 | | 94 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 893.00 | 1 214 799.00 | | 1 131 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 133.00 | 2 042 855.00 | | 1 950 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 772.00 | 1 191 857.00 | | 1 130 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 543 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 543 985.00 | |
FM Production stockée | | | 156 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 357 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 697 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 030.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 030.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -1 030.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 21 907.00 | | 8 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 659.00 | 3 192 579.00 | | 3 727 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 707 475.00 | 3 145 053.00 | | 3 707 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 184.00 | 47 526.00 | | 20 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 204.00 | | 3 312.00 | 455 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 511.00 | 446 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 223.00 | 173 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 288.00 | 252 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 779.00 | | | 178 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 743.00 | | 3 312.00 | 256 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 277.00 | 24 591.00 | 12 511.00 | 237 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 094.00 | 220.00 | 5 223.00 | 12 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 395.00 | 24 371.00 | 7 288.00 | 213 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 574.00 | 605 574.00 | | 605 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 725.00 | 94 725.00 | | 94 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 947 537.00 | 947 537.00 | | 947 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VB T. V. A. | 55 381.00 | 55 381.00 | | 55 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 011.00 | 303 890.00 | 1 121.00 | 305 011.00 |
VI Groupe et associés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 551.00 | 1 149 426.00 | 10 126.00 | 1 159 551.00 |
VW T.V.A. | 57 733.00 | 57 733.00 | | 57 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 894.00 | 1 130 772.00 | 1 121.00 | 1 131 894.00 |