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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 10 075.00 | 7 696.00 | 2 379.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 731.00 | 15 579.00 | 33 152.00 | 48 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 956.00 | 23 275.00 | 68 681.00 | 91 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 574.00 | | 263 574.00 | 263 574.00 |
BZ Autres créances | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 278.00 | | 298 278.00 | 298 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 233.00 | 23 275.00 | 366 958.00 | 390 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 252.00 | | | 103 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
DL TOTAL (I) | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 473.00 | | | 64 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 919.00 | | | 26 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 897.00 | | | 224 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 958.00 | | | 366 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 532.00 | | | 194 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 815.00 | | 1 035 815.00 | 1 035 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 815.00 | | 1 035 815.00 | 1 035 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 880.00 | | | 1 040 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 071.00 | | | 1 024 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 329.00 | | | 155 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 568.00 | | 37 368.00 | 54 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 473.00 | | 33 333.00 | 25 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 310.00 | | 4 035.00 | 15 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 536.00 | 3 739.00 | | 19 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 536.00 | 3 739.00 | | 19 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 346.00 | | 16 302.00 | 19 346.00 |
UX Autres créances clients | 263 574.00 | 263 574.00 | | 263 574.00 |
VB T. V. A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 473.00 | 34 128.00 | 30 344.00 | 64 473.00 |
VI Groupe et associés | 26 919.00 | 26 919.00 | | 26 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 623.00 | 298 278.00 | 16 302.00 | 317 623.00 |
VW T.V.A. | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 897.00 | 194 552.00 | 30 344.00 | 224 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
ST Autres comptes | 471 076.00 | | | 471 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 421 199.00 | | | 421 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 866.00 | | | 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 949.00 | | | 236 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 253.00 | | | 502 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |