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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 320.00 | 325 999.00 | 43 322.00 | 369 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 834.00 | 343 675.00 | 66 160.00 | 409 834.00 |
BT Marchandises | 46 381.00 | 29 547.00 | 16 834.00 | 46 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 979.00 | 16 944.00 | 1 366 035.00 | 1 382 979.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 932.00 | | 367 932.00 | 367 932.00 |
CF Disponibilités | 1 001 828.00 | | 1 001 828.00 | 1 001 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 098.00 | 46 491.00 | 2 814 606.00 | 2 861 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 932.00 | 390 166.00 | 2 880 766.00 | 3 270 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 892.00 | | | 1 421 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 191.00 | | | 1 658 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 501.00 | | | 812 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 531.00 | | | 395 531.00 |
EA Autres dettes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 575.00 | | | 1 222 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 766.00 | | | 2 880 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 575.00 | | | 1 222 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663 917.00 | 461 663.00 | 7 125 580.00 | 6 663 917.00 |
FG Production vendue services | 64 542.00 | 160 402.00 | 224 944.00 | 64 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 728 458.00 | 622 065.00 | 7 350 524.00 | 6 728 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 663 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 824 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 27 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 918.00 | | | 42 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 679 461.00 | | | 7 679 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 163.00 | | | 7 608 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 079.00 | | 8 960.00 | 426 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 205.00 | 409 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 403.00 | 17 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 802.00 | 369 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 162.00 | | 8 960.00 | 379 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 895.00 | 28 984.00 | 25 205.00 | 339 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 079.00 | | 6 403.00 | 24 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 816.00 | 28 984.00 | 18 802.00 | 315 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 551.00 | 1 667.00 | 1 670.00 | 29 551.00 |
6T Sur comptes clients | 16 084.00 | 860.00 | | 16 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 635.00 | 2 526.00 | 1 670.00 | 45 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 635.00 | 2 526.00 | 233 670.00 | 277 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 526.00 | 233 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 501.00 | 812 501.00 | | 812 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 089.00 | 141 089.00 | | 141 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 638.00 | 139 638.00 | | 139 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 693.00 | | | 1 362 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VB T. V. A. | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
VP Divers | 766.00 | | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 794.00 | 1 444 956.00 | 22 838.00 | 1 467 794.00 |
VW T.V.A. | 95 315.00 | 95 315.00 | | 95 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 575.00 | 1 222 575.00 | | 1 222 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 390.00 | | | 28 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
ST Autres comptes | 502 768.00 | | | 502 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 536.00 | | | 199 536.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 337 549.00 | | | 1 337 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 446.00 | | | 57 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 803 587.00 | | | 803 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |