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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 903.00 | 145 186.00 | 36 717.00 | 181 903.00 |
BF Prêts | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 018.00 | 146 901.00 | 136 117.00 | 283 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 575.00 | 250.00 | 1 052 325.00 | 1 052 575.00 |
BZ Autres créances | 328 562.00 | 1 250.00 | 327 312.00 | 328 562.00 |
CF Disponibilités | 759 747.00 | | 759 747.00 | 759 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 290.00 | 1 500.00 | 2 225 790.00 | 2 227 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 308.00 | 148 401.00 | 2 361 907.00 | 2 510 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
CU Autres participations | 66 392.00 | | 66 392.00 | 66 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
DG Autres réserves | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DH Report à nouveau | 709 160.00 | | | 709 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 268.00 | | | 137 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 584.00 | | | 1 012 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 577.00 | | | 490 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 244.00 | | | 762 244.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 322.00 | | | 1 349 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 907.00 | | | 2 361 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 322.00 | | | 1 349 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 553.00 | 26 465.00 | | 256 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 883.00 | 21 019.00 | | 160 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 955.00 | 5 446.00 | | 93 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 686.00 | 20 215.00 | | 126 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 971.00 | 20 215.00 | | 124 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | | 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 577.00 | 490 577.00 | | 490 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 577.00 | 163 577.00 | | 163 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 056.00 | 289 056.00 | | 289 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
UP Prêts | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 212.00 | | 28 212.00 | 28 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 575.00 | 1 052 575.00 | | 1 052 575.00 |
VB T. V. A. | 63 650.00 | 63 650.00 | | 63 650.00 |
VC Groupe et associés | 60 357.00 | 60 357.00 | | 60 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 747.00 | | | 45 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 798.00 | 196 798.00 | | 196 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 406.00 | 86 406.00 | | 86 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 551.00 | 1 472 339.00 | 28 212.00 | 1 500 551.00 |
VW T.V.A. | 269 222.00 | 269 222.00 | | 269 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 722.00 | 1 345 722.00 | | 1 345 722.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |