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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 796.00 | 16 636.00 | 1 160.00 | 17 796.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 795.00 | 464 759.00 | 478 036.00 | 942 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 668.00 | 298 976.00 | 118 692.00 | 417 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 688.00 | 40 000.00 | 35 688.00 | 75 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 975.00 | | 253 975.00 | 253 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 472.00 | 831 922.00 | 887 550.00 | 1 719 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 705 532.00 | 78 761.00 | 2 626 772.00 | 2 705 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 024.00 | 392 518.00 | 1 216 506.00 | 1 609 024.00 |
BZ Autres créances | 1 485 833.00 | | 1 485 833.00 | 1 485 833.00 |
CF Disponibilités | 491 464.00 | | 491 464.00 | 491 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 245.00 | 471 278.00 | 5 939 966.00 | 6 411 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 130 716.00 | 1 303 200.00 | 6 827 516.00 | 8 130 716.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 860.00 | 475 860.00 | | 475 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 779.00 | 908 779.00 | | 908 779.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
DG Autres réserves | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 043.00 | 1 045 782.00 | | 1 154 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 677.00 | 258 261.00 | | 540 677.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 751.00 | 2 738 074.00 | | 3 128 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 274.00 | 1 650 000.00 | | 1 906 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 721.00 | | 2 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 686.00 | 334 334.00 | | 343 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 316.00 | 351 907.00 | | 403 316.00 |
EA Autres dettes | 1 042 849.00 | 845 160.00 | | 1 042 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 698 766.00 | 3 188 879.00 | | 3 698 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 516.00 | 5 926 953.00 | | 6 827 516.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 489.00 | 66 063.00 | | 26 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 846.00 | 9 100.00 | | 306 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 335.00 | 75 163.00 | | 333 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 898.00 | 8 132.00 | | 6 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 988.00 | | | 292 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 885.00 | 8 132.00 | | 299 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 450.00 | 67 032.00 | | 33 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 035 541.00 | 7 842 972.00 | | 91 035 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 208.00 | 7 519 327.00 | | 8 402 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 346.00 | 323 645.00 | | 701 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 577.00 | 125 665.00 | 173 321.00 | 839 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 068.00 | 6 098.00 | 11 531.00 | 22 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 958.00 | 119 567.00 | 161 791.00 | 813 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 905.00 | | 151 719.00 | 214 905.00 |
6T Sur comptes clients | 132 518.00 | 260 000.00 | | 132 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 423.00 | 300 000.00 | 151 719.00 | 347 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 423.00 | 300 000.00 | 151 719.00 | 347 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 686.00 | 343 686.00 | | 343 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 140.00 | 158 140.00 | | 158 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 613.00 | 958 613.00 | | 958 613.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 975.00 | | 253 975.00 | 253 975.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 022.00 | 1 508 022.00 | | 1 508 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 002.00 | | 101 002.00 | 101 002.00 |
VB T. V. A. | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
VC Groupe et associés | 748 226.00 | 748 226.00 | | 748 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 915.00 | 536 476.00 | 1 264 577.00 | 1 908 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 426.00 | 707 426.00 | | 707 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 392.00 | 119 392.00 | | 119 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 472 361.00 | 3 113 247.00 | 359 114.00 | 3 472 361.00 |
VW T.V.A. | 45 008.00 | 45 008.00 | | 45 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 614 531.00 | 2 242 091.00 | 1 264 577.00 | 3 614 531.00 |