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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 089 594.00 | 65 089 594.00 | | 65 089 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 652.00 | 3 883.00 | 359 769.00 | 363 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 894.00 | 24 636.00 | 3 258.00 | 27 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 152.00 | 49 185.00 | 9 967.00 | 59 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 155 506.00 | 2 155 506.00 | | 2 155 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 702 800.00 | 67 327 805.00 | 374 995.00 | 67 702 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 965.00 | | 1 500 965.00 | 1 500 965.00 |
BZ Autres créances | 6 743 280.00 | | 6 743 280.00 | 6 743 280.00 |
CF Disponibilités | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 703.00 | | 8 260 703.00 | 8 260 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 963 502.00 | 67 327 805.00 | 8 635 697.00 | 75 963 502.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 1 533 568.00 | 4 761 836.00 | | 1 533 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 998.00 | 771 732.00 | | 1 029 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 475.00 | | | 53 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 425.00 | 5 541 953.00 | | 2 625 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 069.00 | | | 483 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 922.00 | 3 531 041.00 | | 2 340 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 475.00 | 296 689.00 | | 286 475.00 |
EA Autres dettes | 2 791 807.00 | | | 2 791 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 272.00 | 3 827 730.00 | | 6 010 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 635 697.00 | 9 369 683.00 | | 8 635 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 297 099.00 | | 5 297 099.00 | 5 297 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 297 099.00 | | 5 297 099.00 | 5 297 099.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 278 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 586 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 202 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 206 935.00 | |
GE Autres charges | | | 125 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 000.00 | 198 000.00 | | 357 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 000.00 | 198 000.00 | | 357 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 025.00 | 198 000.00 | | 342 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 452.00 | 27 299.00 | | 50 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 427.00 | 276 229.00 | | 400 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 986 351.00 | 10 173 982.00 | | 9 986 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 354.00 | 9 402 250.00 | | 8 956 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 998.00 | 771 732.00 | | 1 029 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 347 605.00 | | 4 639 866.00 | 63 347 605.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 2 162 506.00 | 5 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 672.00 | | 67 702 800.00 | 284 672.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 902.00 | | 65 453 247.00 | 278 902.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 117 556.00 | | 4 614 592.00 | 61 117 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 562.00 | | 10 485.00 | 76 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 487.00 | | 14 789.00 | 2 153 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 903 456.00 | 4 263 843.00 | | 60 903 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 838 239.00 | 4 255 238.00 | | 60 838 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 217.00 | 8 604.00 | | 65 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 145 487.00 | 10 019.00 | | 2 145 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150 487.00 | 10 019.00 | | 2 150 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 150 487.00 | 10 019.00 | | 2 150 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 033.00 | 467 033.00 | | 467 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 922.00 | 2 340 922.00 | | 2 340 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 677.00 | 58 677.00 | | 58 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791 807.00 | 2 791 807.00 | | 2 791 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 155 506.00 | 2 155 506.00 | | 2 155 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 965.00 | 1 500 965.00 | | 1 500 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 496 459.00 | 496 459.00 | | 496 459.00 |
VC Groupe et associés | 5 618 816.00 | 5 618 816.00 | | 5 618 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 589.00 | 618 589.00 | | 618 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 401 752.00 | 10 401 752.00 | | 10 401 752.00 |
VW T.V.A. | 146 240.00 | 146 240.00 | | 146 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 994 236.00 | 5 994 236.00 | | 5 994 236.00 |