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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AP Constructions | 37 043.00 | 32 081.00 | 4 962.00 | 37 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 588.00 | 78 701.00 | 34 887.00 | 113 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 581.00 | 272 250.00 | 81 332.00 | 353 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 400.00 | 383 957.00 | 128 443.00 | 512 400.00 |
BT Marchandises | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 753.00 | | 76 753.00 | 76 753.00 |
BZ Autres créances | 123 433.00 | | 123 433.00 | 123 433.00 |
CF Disponibilités | 106 417.00 | | 106 417.00 | 106 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 169.00 | | 413 169.00 | 413 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 569.00 | 383 957.00 | 541 611.00 | 925 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
DG Autres réserves | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
DH Report à nouveau | | -35 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 126.00 | 57 657.00 | | 23 126.00 |
DL TOTAL (I) | 55 475.00 | 32 348.00 | | 55 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 811.00 | 228 504.00 | | 175 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 1 488.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 541.00 | 219 187.00 | | 180 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 945.00 | 130 376.00 | | 127 945.00 |
EA Autres dettes | | 4 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 137.00 | 583 706.00 | | 486 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 611.00 | 616 054.00 | | 541 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 268.00 | 537 868.00 | | 454 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 433.00 | | 1 428 433.00 | 1 428 433.00 |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 092.00 | | 1 430 092.00 | 1 430 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 21 867.00 | | 1 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 21 867.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 338.00 | -21 867.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 465.00 | 981 747.00 | | 1 457 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 338.00 | 924 090.00 | | 1 434 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 126.00 | 57 657.00 | | 23 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 902.00 | | 41 255.00 | 486 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 13 507.00 | 512 400.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 250.00 | 13 507.00 | 509 796.00 | 2 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 564.00 | | 40 989.00 | 484 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412.00 | | 266.00 | 1 412.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 663.00 | 36 360.00 | 13 066.00 | 360 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726.00 | 200.00 | | 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 937.00 | 36 160.00 | 13 066.00 | 359 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 541.00 | 180 541.00 | | 180 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 647.00 | 52 647.00 | | 52 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 76 753.00 | 76 753.00 | | 76 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VC Groupe et associés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 684.00 | 142 816.00 | | 174 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 275.00 | 207 275.00 | | 207 275.00 |
VW T.V.A. | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 137.00 | 454 268.00 | | 486 137.00 |