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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 841.00 | 3 384.00 | 30 457.00 | 33 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 660.00 | 39 696.00 | 3 964.00 | 43 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 074.00 | 70 919.00 | 9 155.00 | 80 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 157 574.00 | 113 999.00 | 43 575.00 | 157 574.00 |
BT Marchandises | 94 648.00 | | 94 648.00 | 94 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 618.00 | 3 960.00 | 96 658.00 | 100 618.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 753.00 | 3 960.00 | 200 794.00 | 204 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 328.00 | 117 959.00 | 244 369.00 | 362 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
DH Report à nouveau | -93 530.00 | -114 066.00 | | -93 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | 20 535.00 | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087.00 | -14 446.00 | | 5 087.00 |
DP Provisions pour risques | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 527.00 | 132 205.00 | | 130 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 250 091.00 | | 23 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 103.00 | 68 327.00 | | 60 103.00 |
EA Autres dettes | | 14 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 256.00 | 468 105.00 | | 216 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 369.00 | 476 685.00 | | 244 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 5 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 108.00 | | | 149 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 121.00 | 104.00 | | 14 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 987.00 | -104.00 | | 134 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 584.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 376.00 | 335 603.00 | | 232 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 844.00 | 315 068.00 | | 212 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | 20 535.00 | | 19 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 710.00 | 26 811.00 | 67 522.00 | 154 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 710.00 | 26 811.00 | 67 522.00 | 154 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
UX Autres créances clients | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
VI Groupe et associés | 130 527.00 | 130 527.00 | | 130 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 761.00 | 213 761.00 | | 213 761.00 |