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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 013.00 | 261 199.00 | 73 813.00 | 335 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 543.00 | 678 518.00 | 346 025.00 | 1 024 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 968.00 | | 42 968.00 | 42 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 155.00 | 942 530.00 | 482 625.00 | 1 425 155.00 |
BT Marchandises | 1 994 953.00 | 5 799.00 | 1 989 153.00 | 1 994 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 985.00 | 27 531.00 | 665 453.00 | 692 985.00 |
BZ Autres créances | 170 115.00 | | 170 115.00 | 170 115.00 |
CF Disponibilités | 196 319.00 | | 196 319.00 | 196 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 076 826.00 | 33 331.00 | 3 043 495.00 | 3 076 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 982.00 | 975 861.00 | 3 526 120.00 | 4 501 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 275 377.00 | 256 799.00 | | 275 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 787.00 | 218 577.00 | | 54 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 196.00 | 56 696.00 | | 45 196.00 |
DL TOTAL (I) | 650 360.00 | 807 073.00 | | 650 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 685.00 | 3 221.00 | | 102 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 122.00 | 536 467.00 | | 512 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 829.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 989.00 | 3 279 854.00 | | 1 856 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 207.00 | 329 539.00 | | 293 207.00 |
EA Autres dettes | 54 483.00 | 124 849.00 | | 54 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 270.00 | 103 343.00 | | 56 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 760.00 | 4 378 106.00 | | 2 875 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 120.00 | 5 185 180.00 | | 3 526 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 760.00 | 4 377 277.00 | | 2 875 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 685.00 | 3 221.00 | | 102 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 512 122.00 | | | 512 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 446 011.00 | | 17 446 011.00 | 17 446 011.00 |
FD Production vendue biens | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
FG Production vendue services | 1 080 071.00 | | 1 080 071.00 | 1 080 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 538 499.00 | | 18 538 499.00 | 18 538 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 635 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 796 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 040 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 701.00 | |
GE Autres charges | | | 19 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 581 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 410.00 | 1 148.00 | | 5 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 701.00 | 11 500.00 | | 71 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 111.00 | 12 648.00 | | 77 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 345.00 | 5 558.00 | | 17 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 345.00 | 5 558.00 | | 17 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 766.00 | 7 089.00 | | 59 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 789.00 | 77 412.00 | | 21 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 713 677.00 | 16 511 056.00 | | 18 713 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 658 890.00 | 16 292 479.00 | | 18 658 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 787.00 | 218 577.00 | | 54 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 206.00 | | 66 214.00 | 1 463 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 265.00 | | 1 425 155.00 | 104 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 703.00 | | 22 630.00 | 10 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 561.00 | | 1 359 556.00 | 93 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 913.00 | | 66 204.00 | 1 386 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 958.00 | | 9.00 | 42 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 326.00 | 83 469.00 | 104 265.00 | 963 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | | 10 703.00 | 13 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 810.00 | 83 469.00 | 93 561.00 | 949 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 237.00 | 5 799.00 | 3 237.00 | 3 237.00 |
6T Sur comptes clients | 25 332.00 | 20 901.00 | 18 702.00 | 25 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 569.00 | 26 701.00 | 21 940.00 | 28 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 569.00 | 26 701.00 | 21 940.00 | 28 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 701.00 | 21 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 989.00 | 1 856 989.00 | | 1 856 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 432.00 | 88 432.00 | | 88 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
UX Autres créances clients | 692 985.00 | 692 985.00 | | 692 985.00 |
VB T. V. A. | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VI Groupe et associés | 512 122.00 | 512 122.00 | | 512 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 491.00 | 156 491.00 | | 156 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 523.00 | 928 523.00 | | 928 523.00 |
VW T.V.A. | 118 879.00 | 118 879.00 | | 118 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 760.00 | 2 875 760.00 | | 2 875 760.00 |