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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 499 740.00 | | 499 740.00 | 499 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 904.00 | | 1 272 904.00 | 1 272 904.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 924.00 | | 1 278 924.00 | 1 278 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499 740.00 | | | 499 740.00 |
CU Autres participations | 773 163.00 | | 773 163.00 | 773 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 895.00 | | | 86 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
DG Autres réserves | 487 819.00 | | | 487 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 427.00 | | | 265 427.00 |
DL TOTAL (I) | 848 832.00 | | | 848 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 091.00 | | | 430 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 924.00 | | | 1 278 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 091.00 | | | 430 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 289.00 | | | 273 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 427.00 | | | 265 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 282.00 | | 552 293.00 | 1 039 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318 670.00 | 1 272 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 670.00 | 1 272 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 282.00 | | 552 293.00 | 1 039 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 590.00 | 41 590.00 | | 41 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 537.00 | 380 537.00 | | 380 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 499 741.00 | 499 741.00 | | 499 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 741.00 | 499 741.00 | | 499 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 092.00 | 430 092.00 | | 430 092.00 |