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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 347.00 | 59 104.00 | 164 243.00 | 223 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 602.00 | 9 638.00 | 7 964.00 | 17 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 949.00 | 68 742.00 | 172 207.00 | 240 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 6 485 094.00 | | 6 485 094.00 | 6 485 094.00 |
CF Disponibilités | 875 803.00 | | 875 803.00 | 875 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 420.00 | | 7 422 420.00 | 7 422 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 369.00 | 68 742.00 | 7 594 627.00 | 7 663 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 085 000.00 | 5 085 000.00 | | 5 085 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 845.00 | 50 342.00 | | 54 845.00 |
DH Report à nouveau | 917 561.00 | 832 008.00 | | 917 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 187.00 | 90 056.00 | | 83 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 593.00 | 6 057 407.00 | | 6 140 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 828.00 | 185 603.00 | | 18 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433 792.00 | 1 950 427.00 | | 1 433 792.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 034.00 | 2 136 030.00 | | 1 454 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 627.00 | 8 193 436.00 | | 7 594 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 560.00 | 3 225 968.00 | 3 326 528.00 | 100 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 560.00 | 3 225 968.00 | 3 326 528.00 | 100 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 331 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 358 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 358 460.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -358 460.00 | | -2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 331 496.00 | 3 513 085.00 | | 3 331 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 248 309.00 | 3 423 029.00 | | 3 248 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 187.00 | 90 056.00 | | 83 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 949.00 | | | 240 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 949.00 | | | 240 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 660.00 | 35 082.00 | | 33 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 660.00 | 35 082.00 | | 33 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 922 805.00 | 922 805.00 | | 922 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 556.00 | 491 556.00 | | 491 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VC Groupe et associés | 6 451 337.00 | 3 888 069.00 | 2 563 268.00 | 6 451 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 986.00 | 41 986.00 | 8.00 | 41 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 546 617.00 | 3 983 349.00 | 2 563 268.00 | 6 546 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 034.00 | 1 454 034.00 | | 1 454 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |