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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 944.00 | | 127 944.00 | 127 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 677 944.00 | | 7 677 944.00 | 7 677 944.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | 23 213.00 | 3 976 787.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 232 294.00 | | 7 232 294.00 | 7 232 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 233 190.00 | 23 213.00 | 11 209 976.00 | 11 233 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 911 133.00 | 23 213.00 | 18 887 920.00 | 18 911 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 550 000.00 | | 7 550 000.00 | 7 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 615 488.00 | 16 897 498.00 | | 10 615 488.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 7 776 500.00 | -459 231.00 | | 7 776 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 155.00 | 12 864 580.00 | | -208 155.00 |
DL TOTAL (I) | 18 483 845.00 | 29 302 859.00 | | 18 483 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 244.00 | 412 121.00 | | 414 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 820 482.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 919.00 | 222 549.00 | | 21 919.00 |
EA Autres dettes | 223 919.00 | 100 000.00 | | 223 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 075.00 | 1 555 152.00 | | 704 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 887 920.00 | 30 858 011.00 | | 18 887 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 969 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 969 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 058 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 058 251.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 911 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 222 549.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 31 969 543.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 185.00 | 19 104 963.00 | | 208 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 155.00 | 12 864 580.00 | | -208 155.00 |