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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 549.00 | 54 805.00 | 4 743.00 | 59 549.00 |
AH Fonds commercial | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 547.00 | 47 364.00 | 7 182.00 | 54 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 009.00 | 117 776.00 | 23 233.00 | 141 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 858.00 | 230 207.00 | 68 651.00 | 298 858.00 |
BP En cours de production de services | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 750.00 | | 179 750.00 | 179 750.00 |
BZ Autres créances | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CF Disponibilités | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 597.00 | | 425 597.00 | 425 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 455.00 | 230 207.00 | 494 247.00 | 724 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 866.00 | 144 014.00 | | 179 866.00 |
DH Report à nouveau | 24 999.00 | 35 851.00 | | 24 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 718.00 | 24 999.00 | | -13 718.00 |
DL TOTAL (I) | 246 147.00 | 259 865.00 | | 246 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 729.00 | 20 087.00 | | 19 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 197.00 | 144 746.00 | | 117 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 293.00 | 135 682.00 | | 85 293.00 |
EA Autres dettes | 3 014.00 | 3 704.00 | | 3 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 868.00 | 19 910.00 | | 22 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 101.00 | 324 128.00 | | 248 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 247.00 | 583 993.00 | | 494 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 361.00 | 312 119.00 | | 239 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | 365.00 | | 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 339.00 | 2 062.00 | 55 401.00 | 53 339.00 |
FG Production vendue services | 314 116.00 | 14 586.00 | 328 702.00 | 314 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 455.00 | 16 648.00 | 384 103.00 | 367 455.00 |
FM Production stockée | | | 1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 644.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 033.00 | 2 370.00 | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 2 530.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 813.00 | 2 530.00 | | 9 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 180.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 970.00 | 180.00 | | 5 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 843.00 | 2 350.00 | | 3 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 939.00 | 533 457.00 | | 394 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 657.00 | 508 458.00 | | 408 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 718.00 | 24 999.00 | | -13 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 833.00 | | 6 100.00 | 301 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 075.00 | 298 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 075.00 | 93 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 225.00 | | 861.00 | 101 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 317.00 | | 5 239.00 | 190 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 499.00 | 19 656.00 | 3 948.00 | 214 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 028.00 | 6 725.00 | 3 948.00 | 52 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 209.00 | 12 931.00 | | 152 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 197.00 | 117 197.00 | | 117 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VC Groupe et associés | 15 464.00 | | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 114.00 | 10 374.00 | 8 740.00 | 19 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VP Divers | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 515.00 | 244 515.00 | | 244 515.00 |
VW T.V.A. | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 101.00 | 239 361.00 | 8 740.00 | 248 101.00 |